КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ 2023 ГОДА

Развитие рынков капитала

ПАО Московская Биржа продолжает успешно выполнять функцию основной площадки для привлечения российским бизнесом финансирования на свое развитие. В 2023 году общий объем привлеченных средств российскими компаниями на рынке акций составил более 140 млрд рублей, на рынок вышли восемь новых компаний; на рынке облигаций привлечено рекордных 5,5 трлн рублей, появились 53 новых эмитента.

Объем замещающих облигаций в обращении по итогам 2023 года составил 1,7 трлн рублей (13 эмитентов), объем юаневых облигаций – 0,9 трлн рублей (13 эмитентов). Российские компании начали выпускать флоатеры: их объем в обращении к концу 2023 года достиг 1,4 трлн рублей (44 эмитента).

В рамках расширения инструментария появляются облигации с номиналами в золоте и дирхамах ОАЭ.

Группа проводит мероприятия по привлечению эмитентов, организовывает встречи и IPO-семинары, в 2023 году были обновлены три руководства для эмитентов: «Как стать публичной компанией (IPO-гид)», «Как выйти на рынок публичного долга», «Как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития».

В апреле 2023 года на Бирже появился сервис заключения внебиржевых сделок с акциями с ЦК, в том числе без листинга. На конец года в рамках сервиса было доступно 28 акций без листинга. Объемы операций превысили 55 млрд рублей. Сделки покупки доступны только квалифицированным инвесторам, продажи – всем инвесторам. На базе этого сервиса разрабатывается технологическая возможность размещения акций непубличных компаний.

Продолжилось развитие сегмента ОТС с ЦК на рынке облигаций, стартовавшего в конце 2022 года. Суммарный объем сделок с момента запуска превысил 2 трлн рублей, к торгам в данном режиме допущено более 220 облигаций без листинга.

Финуслуги

В 2023 году клиентская база Финуслуг выросла более чем на 70 % и достигла 1,9 млн человек. Число банков на платформе увеличилось до 25, страховых компаний – до 20. Финуслуги присутствуют в 82 регионах России.

Ассортимент продуктов на платформе представлен банковскими вкладами, кредитами наличными, полисами ОСАГО и ипотечного страхования, а также народными облигациями. На платформе в 2023 году реализовано более 20 новых продуктов и сервисов: от сервиса «Накопилка» до каталогов брокеров и ПИФов, а также инвестрейтинг для частных инвесторов и кредитный рейтинг. Состоялись выпуск зеленых облигаций Москвы и новые выпуски облигаций Калининградской области, первый выпуск корпоративных облигаций для физлиц.

Терминал Трейд Радар и расширение линейки дата-продуктов

В декабре 2023 года ПАО Московская Биржа предоставило клиентам доступ к информационно-аналитическому торговому терминалу Трейд Радар. Трейд Радар предоставляет пользователям возможность в едином информационном интерфейсе своевременно получать необходимые новости финансовых рынков, текущие и исторические котировки различных активов, а также референсные данные по выпускам ценных бумаг. Терминал оснащен развитой графической аналитикой, позволяющей осуществлять технический анализ, и будет оптимальным решением для трейдеров и сейлзов финансовых институтов, специалистов по управлению ликвидностью, сотрудников казначейств, представителей профессиональных участников финансовых рынков. Важной особенностью терминала является его торговый модуль, который позволяет пользователям договариваться и совершать сделки на внебиржевом рынке. Кроме того, в Трейд Радаре доступен обмен сообщениями между участниками межбанковского рынка для согласования условий и заключения внебиржевых сделок в специализированных защищенных чатах. В торговом модуле есть возможность просматривать историю сделок и предоставлять индикативные цены маркетмейкерам.

ПАО Московская Биржа также создало информационно-аналитический центр (ИАЦ), который будет на регулярной основе предоставлять клиентам ценовые и аналитические данные по товарно-сырьевым рынкам России и стран СНГ.

Новые инструменты

На срочном рынке в 2023 году было запущено рекордное число новых инструментов – 37 фьючерсов и опционов, в их числе премиальные опционы на акции и валюту, вечный фьючерс и премиальные опционы на золото, вечные фьючерсы на Индекс МосБиржи, контракты на сахар. На денежном рынке стали доступны сделки с плавающей ставкой (репо, депозиты с ЦК и кредиты) и сделки репо с открытой датой. Практически завершено формирование линейки инструментов по управлению валютными и процентными рисками в китайских юанях: максимальный срок валютных инструментов увеличен до пяти лет, добавлены валютно-процентные свопы с фиксированной ставкой в юанях, процентные и валютно-процентные свопы с плавающей ставкой на срок от трех дней до пяти лет на RUSFAR CNY. Увеличено количество биржевых фондов, к которым проявляют высокий интерес розничные инвесторы, – в 2023 году на рынке акций запущено девять новых БПИФов. Началось проведение биржевых товарных аукционов по молоку и молочным продуктам, кукурузе, семенам подсолнечника, сахару, а также начат расчет новых индикаторов товарного рынка: биржевого индекса сои, ежедневного внебиржевого индекса сахара для ЦФО, ЮФО, ПФО. НРД продолжил развивать СПФС и платформу Мультибанк, привлекая новых клиентов.

Углеродные единицы

В 2023 году в России продолжилось формирование рынка углеродных единиц, на рынок выходили новые климатические проекты. В ноябре 2023 года на НТБ успешно проведен аукцион по продаже 2 735 углеродных единиц. Продавцом и заказчиком аукциона выступила компания СИБУР. Углеродные единицы были сгенерированы в результате реализации климатического проекта на предприятии «СИБУР-Химпром», предусматривающего сокращение выбросов парниковых газов при производстве диоктилтерефталата. Изменение технологии позволило снизить удельное потребление природного газа на единицу произведенной продукции.

Биржевые торги с углеродными единицами организованы в режиме биржевых товарных аукционов: продавец углеродных единиц назначает стартовую цену, а покупатели участвуют в конкурентных торгах, увеличивая цены своих заявок на покупку. Наличие биржевых сделок обеспечивает прозрачное и открытое ценообразование для новой категории активов. Технология товарных аукционов, реализованная на НТБ, оптимальна для быстрого вывода на биржевые торги новых типов активов, в том числе таких, как углеродные единицы.

Также продолжилось развитие инфраструктуры рынка углеродных единиц. АО НТБ заключило соглашение с АО Контур и присоединилось к Порядку взаимодействия оператора реестра углеродных единиц с организаторами торговли, который устанавливает права и обязанности сторон по передаче сведений, необходимых для проведения операций в реестре углеродных единиц.

КУЛЬТУРА ДОВЕРИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В 2023 году Группа успешно прошла период турбулентности на рынках в условиях внешних ограничений. Группа обеспечила надежную работу биржевой инфраструктуры: общее время доступности ключевых систем Биржи по итогам года составило 99,98 %.

В 2023 году:

Впервые пройдена сертификация по ISO 37301:2021 «Система комплаенс-менеджмента» на уровне Группы «Московская Биржа».
Группа «Московская Биржа» получила награду премии «Комплаенс-2023» в номинации «За развитие культуры доверия на финансовом рынке».
К Кодексу добросовестного поведения Биржи (создан при участии Банка России, саморегулируемых организаций, Группы и участников торгов) присоединилось 68 участников торгов.